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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 858 264.00 | | 8 858 264.00 | 8 858 264.00 |
AP Constructions | 5 905 509.00 | 1 098 436.00 | 4 807 074.00 | 5 905 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 300.00 | | 286 300.00 | 286 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 320.00 | | 185 320.00 | 185 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 235 393.00 | 1 098 436.00 | 14 136 957.00 | 15 235 393.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 748.00 | 461 286.00 | 412 462.00 | 873 748.00 |
BZ Autres créances | 368 053.00 | | 368 053.00 | 368 053.00 |
CF Disponibilités | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 873.00 | 461 286.00 | 975 586.00 | 1 436 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 824 648.00 | 1 559 722.00 | 15 264 926.00 | 16 824 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 382.00 | | 152 382.00 | 152 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 844.00 | -1 376.00 | | -1 197 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383 787.00 | -1 196 469.00 | | -1 383 787.00 |
DL TOTAL (I) | -2 580 631.00 | -1 196 844.00 | | -2 580 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 202 951.00 | 13 229 322.00 | | 13 202 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249 908.00 | 2 264 199.00 | | 2 249 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 169.00 | 877 246.00 | | 2 118 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 499.00 | 51 203.00 | | 274 499.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 50 221.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 845 557.00 | 16 472 191.00 | | 17 845 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 264 926.00 | 15 275 347.00 | | 15 264 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 249 908.00 | | | 2 249 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 938.00 | | 1 007 938.00 | 1 007 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 938.00 | | 1 007 938.00 | 1 007 938.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 176.00 | 123 922.00 | | 21 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 176.00 | 123 922.00 | | 21 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 176.00 | 123 922.00 | | 21 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 318.00 | 123 922.00 | | -77 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 117.00 | 1 290 753.00 | | 1 029 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 904.00 | 2 487 221.00 | | 2 412 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383 787.00 | -1 196 469.00 | | -1 383 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 927 299.00 | | 308 094.00 | 14 927 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 235 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 050 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 893 773.00 | | 156 300.00 | 14 893 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 526.00 | | 151 794.00 | 33 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 339.00 | 573 097.00 | | 525 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 339.00 | 573 097.00 | | 525 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225 822.00 | | | 2 225 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 169.00 | 2 118 169.00 | | 2 118 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 320.00 | | 185 320.00 | 185 320.00 |
UX Autres créances clients | 873 748.00 | 873 748.00 | | 873 748.00 |
VB T. V. A. | 329 730.00 | 329 730.00 | | 329 730.00 |
VC Groupe et associés | 389 030.00 | 389 030.00 | | 389 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 586.00 | 157 586.00 | | 157 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 707.00 | 1 399 387.00 | 185 320.00 | 1 584 707.00 |
VW T.V.A. | 180 411.00 | 180 411.00 | | 180 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 845 557.00 | 2 419 734.00 | 13 200 000.00 | 17 845 557.00 |