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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 858 264.00 | | 8 858 264.00 | 8 858 264.00 |
AP Constructions | 4 798 226.00 | 686 231.00 | 4 111 995.00 | 4 798 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 283.00 | 1 107 283.00 | | 1 107 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 941 250.00 | | 941 250.00 | 941 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 759 851.00 | 1 793 514.00 | 13 966 337.00 | 15 759 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 882.00 | 718 762.00 | 289 120.00 | 1 007 882.00 |
BZ Autres créances | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
CF Disponibilités | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 360.00 | 718 762.00 | 532 597.00 | 1 251 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 088 957.00 | 2 512 276.00 | 14 576 681.00 | 17 088 957.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 746.00 | | 77 746.00 | 77 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 071 735.00 | -2 581 631.00 | | -4 071 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 706.00 | -1 490 105.00 | | -1 028 706.00 |
DL TOTAL (I) | -5 099 441.00 | -4 070 735.00 | | -5 099 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 228 417.00 | 13 228 417.00 | | 13 228 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074 216.00 | 4 226 064.00 | | 5 074 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 212.00 | 715 202.00 | | 1 032 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 712.00 | 184 128.00 | | 230 712.00 |
EA Autres dettes | 110 565.00 | 102 899.00 | | 110 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 676 121.00 | 18 456 709.00 | | 19 676 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 576 681.00 | 14 385 974.00 | | 14 576 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 074 216.00 | | | 5 074 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 433.00 | | 453 433.00 | 453 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 433.00 | | 453 433.00 | 453 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 1 000.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | 1 000.00 | | 7 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 66 125.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 66 125.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | -65 125.00 | | -4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 092.00 | 883 777.00 | | 534 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 797.00 | 2 373 881.00 | | 1 562 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 706.00 | -1 490 104.00 | | -1 028 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 312 046.00 | | 627 634.00 | 15 312 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 828.00 | 54 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 828.00 | 15 759 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 15 705 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 266 373.00 | | 563 650.00 | 15 266 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 672.00 | | 63 984.00 | 45 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 532.00 | 121 982.00 | | 1 671 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 532.00 | 121 982.00 | | 1 671 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 897.00 | | | 177 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 212.00 | 1 032 212.00 | | 1 032 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 882.00 | 1 007 882.00 | | 1 007 882.00 |
VB T. V. A. | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 896 319.00 | 346 319.00 | 4 550 000.00 | 4 896 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 856.00 | 1 202 028.00 | 54 828.00 | 1 256 856.00 |
VW T.V.A. | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 676 121.00 | 1 748 224.00 | 17 750 000.00 | 19 676 121.00 |