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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 858 264.00 | | 8 858 264.00 | 8 858 264.00 |
AP Constructions | 5 905 509.00 | 1 671 532.00 | 4 233 977.00 | 5 905 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 600.00 | | 502 600.00 | 502 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 312 046.00 | 1 671 532.00 | 13 640 513.00 | 15 312 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 842.00 | 791 972.00 | 344 870.00 | 1 136 842.00 |
BZ Autres créances | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
CF Disponibilités | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 369.00 | 791 972.00 | 630 397.00 | 1 422 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 849 479.00 | 2 463 505.00 | 14 385 974.00 | 16 849 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 064.00 | | 115 064.00 | 115 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 581 631.00 | -1 197 844.00 | | -2 581 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 105.00 | -1 383 787.00 | | -1 490 105.00 |
DL TOTAL (I) | -4 070 735.00 | -2 580 631.00 | | -4 070 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 228 417.00 | 13 202 951.00 | | 13 228 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226 064.00 | 2 249 908.00 | | 4 226 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 202.00 | 2 118 169.00 | | 715 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 128.00 | 274 499.00 | | 184 128.00 |
EA Autres dettes | 102 899.00 | 29.00 | | 102 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 456 709.00 | 17 845 557.00 | | 18 456 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 385 974.00 | 15 264 926.00 | | 14 385 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 686.00 | | 875 686.00 | 875 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 686.00 | | 875 686.00 | 875 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 686.00 | |
GE Autres charges | | | 28 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 424 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 21 176.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 125.00 | 98 494.00 | | 66 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 125.00 | 98 494.00 | | 66 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 125.00 | -77 318.00 | | -65 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 777.00 | 1 029 117.00 | | 883 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 881.00 | 2 412 904.00 | | 2 373 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 490 104.00 | -1 383 787.00 | | -1 490 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 235 393.00 | | 222 373.00 | 15 235 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 721.00 | 45 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 721.00 | 15 312 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 266 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 050 073.00 | | 216 300.00 | 15 050 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 320.00 | | 6 073.00 | 185 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 436.00 | 573 097.00 | | 1 098 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 436.00 | 573 097.00 | | 1 098 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 814.00 | | | 195 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 202.00 | 715 202.00 | | 715 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 842.00 | 1 136 842.00 | | 1 136 842.00 |
VB T. V. A. | 147 023.00 | 147 023.00 | | 147 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 030 250.00 | 30 250.00 | 4 000 000.00 | 4 030 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 897.00 | 1 284 225.00 | 45 672.00 | 1 329 897.00 |
VW T.V.A. | 183 475.00 | 183 475.00 | | 183 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 456 709.00 | 1 060 896.00 | 17 200 000.00 | 18 456 709.00 |