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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 544.00 | 2 447.00 | 2 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 068.00 | 544.00 | 97 524.00 | 98 068.00 |
BT Marchandises | 123 962.00 | | 123 962.00 | 123 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 786.00 | | 263 786.00 | 263 786.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CF Disponibilités | 137 643.00 | | 137 643.00 | 137 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 547.00 | | 533 547.00 | 533 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 614.00 | 544.00 | 631 070.00 | 631 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
DL TOTAL (I) | 170 770.00 | | | 170 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 763.00 | | | 234 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 300.00 | | | 460 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 070.00 | | | 631 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 300.00 | | | 460 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 026 060.00 | 287 638.00 | 5 313 698.00 | 5 026 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 060.00 | 287 638.00 | 5 313 698.00 | 5 026 060.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 635 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 239.00 | | | 5 314 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 165.00 | | | 5 199 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 848.00 | | 219.00 | 97 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 857.00 | | 219.00 | 14 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 299.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 299.00 | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 252 651.00 | 252 651.00 | | 252 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VI Groupe et associés | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 018.00 | 271 942.00 | 15 076.00 | 287 018.00 |
VW T.V.A. | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 300.00 | 460 300.00 | | 460 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
ST Autres comptes | 153 679.00 | | | 153 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 217.00 | | | 1 005 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 807.00 | | | 225 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |