| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 1 441.00 | 1 550.00 | 2 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 810.00 | 1 441.00 | 97 369.00 | 98 810.00 |
BT Marchandises | 160 393.00 | | 160 393.00 | 160 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 053.00 | | 241 053.00 | 241 053.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 227 013.00 | | 227 013.00 | 227 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 310.00 | | 634 310.00 | 634 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 120.00 | 1 441.00 | 731 679.00 | 733 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 238 014.00 | | | 238 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DL TOTAL (I) | 302 998.00 | | | 302 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 760.00 | | | 250 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 211.00 | | | 177 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 681.00 | | | 428 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 679.00 | | | 731 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 681.00 | | | 428 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 663 316.00 | 392 698.00 | 5 056 014.00 | 4 663 316.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 384.00 | 392 698.00 | 5 056 081.00 | 4 663 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 467 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 769.00 | | | 5 090 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 584.00 | | | 5 034 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 781.00 | | 29.00 | 98 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | 29.00 | 15 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 299.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 299.00 | | 1 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 760.00 | 250 760.00 | | 250 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
UX Autres créances clients | 217 821.00 | 217 821.00 | | 217 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 722.00 | 246 903.00 | 15 819.00 | 262 722.00 |
VW T.V.A. | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 681.00 | 428 681.00 | | 428 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
ST Autres comptes | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 932 663.00 | | | 932 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 802.00 | | | 200 802.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |