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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 1 142.00 | 1 849.00 | 2 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 781.00 | 1 142.00 | 97 639.00 | 98 781.00 |
BT Marchandises | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 762.00 | | 229 762.00 | 229 762.00 |
BZ Autres créances | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CF Disponibilités | 302 851.00 | | 302 851.00 | 302 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 763.00 | | 678 763.00 | 678 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 545.00 | 1 142.00 | 776 402.00 | 777 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
DL TOTAL (I) | 381 814.00 | | | 381 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 565.00 | | | 233 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 589.00 | | | 394 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 402.00 | | | 776 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 589.00 | | | 394 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 519 890.00 | 384 545.00 | 4 904 435.00 | 4 519 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 890.00 | 384 545.00 | 4 904 435.00 | 4 519 890.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 292 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 975.00 | | | 4 904 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 674.00 | | | 4 857 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 423.00 | | 359.00 | 98 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 431.00 | | 359.00 | 15 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | 299.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 299.00 | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 565.00 | 233 565.00 | | 233 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
UX Autres créances clients | 202 162.00 | 202 162.00 | | 202 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 382.00 | 245 591.00 | 15 790.00 | 261 382.00 |
VW T.V.A. | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 589.00 | 394 589.00 | | 394 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
ST Autres comptes | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 979.00 | | | 903 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 094.00 | | | 180 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |