| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 000.00 | 9 558.00 | 51 442.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 269.00 | 1 839.00 | 9 430.00 | 11 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 085.00 | 36 784.00 | 837 301.00 | 874 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 354.00 | 48 181.00 | 929 173.00 | 977 354.00 |
BT Marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 620.00 | | 153 620.00 | 153 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 974.00 | 48 181.00 | 1 082 793.00 | 1 130 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 774.00 | | | 482 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 112.00 | | | 373 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 580.00 | | | 1 075 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 793.00 | | | 1 082 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 580.00 | | | 1 075 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 314.00 | 432.00 | 355 745.00 | 355 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 314.00 | 432.00 | 355 745.00 | 355 314.00 |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 933.00 | | | 358 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 720.00 | | | 361 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 977 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 181.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 774.00 | 482 774.00 | | 482 774.00 |
VI Groupe et associés | 373 112.00 | 373 112.00 | | 373 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 362.00 | 71 362.00 | 31 000.00 | 102 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 580.00 | 1 075 580.00 | | 1 075 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
ST Autres comptes | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
YT Sous‐traitance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 574.00 | | | 177 574.00 |