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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 39 608.00 | 40 392.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 269.00 | 19 204.00 | 82 065.00 | 101 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 859.00 | 142 491.00 | 1 017 368.00 | 1 159 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 628.00 | 201 303.00 | 1 170 325.00 | 1 371 628.00 |
BT Marchandises | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BZ Autres créances | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 184 216.00 | | 184 216.00 | 184 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 910.00 | | 262 910.00 | 262 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 538.00 | 201 303.00 | 1 433 235.00 | 1 634 538.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
DH Report à nouveau | -572.00 | -2 787.00 | | -572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 409.00 | 2 215.00 | | -87 409.00 |
DL TOTAL (I) | 22 020.00 | 109 428.00 | | 22 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 130.00 | 592 260.00 | | 751 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 612.00 | 563 612.00 | | 563 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 748.00 | 115 859.00 | | 66 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 726.00 | 23 257.00 | | 29 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 216.00 | 1 294 988.00 | | 1 411 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 235.00 | 1 404 416.00 | | 1 433 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 216.00 | 1 294 988.00 | | 1 411 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 392.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 527.00 | | 384 527.00 | 384 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 527.00 | | 384 527.00 | 384 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 136.00 | 12 764.00 | | 4 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 277.00 | 680 161.00 | | 471 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 686.00 | 677 946.00 | | 558 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 409.00 | 2 215.00 | | -87 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 622.00 | 4 087.00 | | 2 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 822.00 | | 11 806.00 | 1 359 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 822.00 | | 11 306.00 | 1 249 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 500.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 960.00 | 90 343.00 | | 110 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 608.00 | 16 000.00 | | 23 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 352.00 | 74 343.00 | | 87 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 130.00 | 751 130.00 | | 751 130.00 |
VI Groupe et associés | 563 612.00 | 563 612.00 | | 563 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 250.00 | | | 212 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 431.00 | 53 431.00 | 30 000.00 | 83 431.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 216.00 | 1 411 216.00 | | 1 411 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 901.00 | 26 274.00 | | 23 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 285.00 | 18 116.00 | | 14 285.00 |
ST Autres comptes | 70 708.00 | 86 170.00 | | 70 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 845.00 | 163 668.00 | | 134 845.00 |
YT Sous‐traitance | 32 964.00 | 42 796.00 | | 32 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | 7 538.00 | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 879.00 | 33 812.00 | | 26 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 801.00 | 310 750.00 | | 252 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |