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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 55 608.00 | 24 392.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 769.00 | 34 340.00 | 68 429.00 | 102 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 650.00 | 201 894.00 | 959 756.00 | 1 161 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 919.00 | 291 842.00 | 1 083 077.00 | 1 374 919.00 |
BT Marchandises | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 253 629.00 | | 253 629.00 | 253 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 285.00 | | 341 285.00 | 341 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 204.00 | 291 842.00 | 1 424 362.00 | 1 716 204.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
DH Report à nouveau | -87 980.00 | -572.00 | | -87 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 266.00 | -87 409.00 | | 49 266.00 |
DL TOTAL (I) | 71 286.00 | 22 020.00 | | 71 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 283.00 | 751 130.00 | | 680 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 612.00 | 563 612.00 | | 563 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 870.00 | 66 748.00 | | 67 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 312.00 | 29 726.00 | | 41 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 076.00 | 1 411 216.00 | | 1 353 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 362.00 | 1 433 235.00 | | 1 424 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 076.00 | 1 411 216.00 | | 1 353 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 369.00 | | 460 369.00 | 460 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 369.00 | | 460 369.00 | 460 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 014.00 | 4 136.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 785.00 | 471 277.00 | | 582 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 519.00 | 558 686.00 | | 533 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 266.00 | -87 409.00 | | 49 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 148.00 | 2 622.00 | | 5 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 628.00 | | 3 291.00 | 1 371 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 128.00 | | 3 291.00 | 1 261 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 303.00 | 90 539.00 | | 201 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 608.00 | 16 000.00 | | 39 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 695.00 | 74 539.00 | | 161 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 283.00 | 680 283.00 | | 680 283.00 |
VI Groupe et associés | 563 612.00 | 563 612.00 | | 563 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 972.00 | 63 972.00 | 30 000.00 | 93 972.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 076.00 | 1 353 076.00 | | 1 353 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 872.00 | 23 901.00 | | 29 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 802.00 | 14 285.00 | | 6 802.00 |
ST Autres comptes | 55 662.00 | 70 708.00 | | 55 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 711.00 | 134 845.00 | | 179 711.00 |
YT Sous‐traitance | 20 816.00 | 32 964.00 | | 20 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 665.00 | 2 978.00 | | 2 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 537.00 | 26 879.00 | | 32 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 158.00 | 67 971.00 | | 76 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 711.00 | 63 619.00 | | 55 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 992.00 | 252 801.00 | | 262 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |