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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 462.00 | 702.00 | 1 760.00 | 2 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 639.00 | 13 225.00 | 55 414.00 | 68 639.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 776.00 | 13 927.00 | 69 849.00 | 83 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
072 Créances – Autres | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
084 Disponibilités | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
110 Total général Actif | 145 865.00 | 13 927.00 | 131 938.00 | 145 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 412 322.00 | | | 412 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77.00 | | | 77.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 292.00 | | | 442 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 350.00 | | | 172 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 164.00 | | | -18 164.00 |
242 Autres charges externes. | 125 244.00 | | | 125 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
252 Charges sociales | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
262 Autres charges | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 490.00 | | | 438 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 776.00 | | | 83 776.00 |