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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 760.00 | 440.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 228.00 | 14 384.00 | 11 845.00 | 26 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 617.00 | 34 126.00 | 28 491.00 | 62 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 933.00 | 50 532.00 | 58 401.00 | 108 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 252.00 | 225.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CF Disponibilités | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 127.00 | 2 252.00 | 105 874.00 | 108 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 060.00 | 52 784.00 | 164 276.00 | 217 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
DL TOTAL (I) | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 684.00 | | | 128 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 241.00 | | 278 241.00 | 278 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 241.00 | | 278 241.00 | 278 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 923.00 | | | 310 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 491.00 | | | 296 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 354.00 | | 11 579.00 | 97 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 217.00 | | 11 579.00 | 82 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 027.00 | 19 505.00 | | 31 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520.00 | 240.00 | | 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 419.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 664.00 | 18 846.00 | | 29 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 656.00 | 15 493.00 | 8 162.00 | 23 656.00 |
VI Groupe et associés | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 728.00 | 35 650.00 | 3 078.00 | 38 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 845.00 | 128 684.00 | 8 162.00 | 136 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
ST Autres comptes | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
YT Sous‐traitance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 529.00 | | | 94 529.00 |