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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 462.00 | 1 363.00 | 1 099.00 | 2 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 217.00 | 29 664.00 | 52 553.00 | 82 217.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 354.00 | 31 027.00 | 66 327.00 | 97 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
084 Disponibilités | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
110 Total général Actif | 195 835.00 | 31 027.00 | 164 808.00 | 195 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 435 078.00 | | | 435 078.00 |
230 Autres produits | 546.00 | | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 624.00 | | | 435 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 546.00 | | | 157 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 135.00 | | | -8 135.00 |
242 Autres charges externes. | 125 512.00 | | | 125 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
252 Charges sociales | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
262 Autres charges | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 490.00 | | | 422 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |