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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 154.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 235 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 104 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 407 126.00 | |
BT Marchandises | | | 289 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 941.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 048.00 | |
CF Disponibilités | | | 232 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 653 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 060 886.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
CU Autres participations | | | 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
DL TOTAL (I) | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 854.00 | | | 2 363 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 858.00 | | | 218 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 187.00 | | | 307 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 718.00 | | | 2 972 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 886.00 | | | 3 060 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 256.00 | | | 805 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 418 756.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 105 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 418 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 580.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 187.00 | 307 187.00 | | 307 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
UX Autres créances clients | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
VB T. V. A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 854.00 | 196 392.00 | 790 250.00 | 2 363 854.00 |
VI Groupe et associés | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 759 107.00 | | | 2 759 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 290.00 | | | 306 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 510.00 | 236 510.00 | | 236 510.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 718.00 | 805 256.00 | 790 250.00 | 2 972 718.00 |