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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 116.00 | 46.00 | 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 293.00 | 50 046.00 | 148 247.00 | 198 293.00 |
AX Avances et acomptes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 458.00 | | 179 458.00 | 179 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 523.00 | 50 162.00 | 2 578 362.00 | 2 628 523.00 |
BT Marchandises | 291 456.00 | | 291 456.00 | 291 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
BZ Autres créances | 99 272.00 | | 99 272.00 | 99 272.00 |
CF Disponibilités | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 171.00 | | 513 171.00 | 513 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 694.00 | 50 162.00 | 3 091 533.00 | 3 141 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 599.00 | | | 163 599.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 307 130.00 | 87 167.00 | | 307 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 082.00 | 220 062.00 | | 220 082.00 |
DL TOTAL (I) | 528 312.00 | 308 230.00 | | 528 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 843.00 | 2 167 462.00 | | 1 969 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 435.00 | 204 638.00 | | 203 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 003.00 | 267 899.00 | | 315 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 740.00 | 128 870.00 | | 70 740.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 2 800.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 221.00 | 2 771 669.00 | | 2 563 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 533.00 | 3 079 899.00 | | 3 091 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 029.00 | 2 771 669.00 | | 801 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 424.00 | | 167 049.00 | 2 512 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 950.00 | 184 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 950.00 | 2 628 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 162.00 | | | 2 235 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 992.00 | | 129 152.00 | 79 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 270.00 | | 37 898.00 | 197 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 240.00 | 20 922.00 | | 29 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 54.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 178.00 | 20 868.00 | | 29 178.00 |