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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162.00 | 62.00 | 100.00 | 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 992.00 | 29 178.00 | 50 814.00 | 79 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 737.00 | | 196 737.00 | 196 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 424.00 | 29 240.00 | 2 483 184.00 | 2 512 424.00 |
BT Marchandises | 295 811.00 | | 295 811.00 | 295 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BZ Autres créances | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CF Disponibilités | 243 049.00 | | 243 049.00 | 243 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 715.00 | | 596 715.00 | 596 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 139.00 | 29 240.00 | 3 079 899.00 | 3 109 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 737.00 | | | 196 737.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 062.00 | 87 167.00 | | 220 062.00 |
DL TOTAL (I) | 308 230.00 | 88 167.00 | | 308 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 462.00 | 2 363 854.00 | | 2 167 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 638.00 | 218 858.00 | | 204 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 899.00 | 307 187.00 | | 267 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 870.00 | 79 038.00 | | 128 870.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 3 780.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 669.00 | 2 972 718.00 | | 2 771 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 899.00 | 3 060 886.00 | | 3 079 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 669.00 | 805 256.00 | | 2 771 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 521 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 029.00 | 197 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 029.00 | 2 512 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 899.00 | 267 899.00 | | 267 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 737.00 | 196 737.00 | | 196 737.00 |
UX Autres créances clients | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 462.00 | 2 167 462.00 | | 2 167 462.00 |
VI Groupe et associés | 204 638.00 | 204 638.00 | | 204 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 741 375.00 | | | 2 741 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 913.00 | | | 573 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 593.00 | 254 593.00 | | 254 593.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 669.00 | 2 771 669.00 | | 2 771 669.00 |