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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AP Constructions | 11 483.00 | 9 914.00 | 1 568.00 | 11 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 397.00 | 18 477.00 | 6 919.00 | 25 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 564.00 | 177 246.00 | 22 318.00 | 199 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 141.00 | 212 199.00 | 30 941.00 | 243 141.00 |
BT Marchandises | 354 134.00 | | 354 134.00 | 354 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 864.00 | 1 113.00 | 116 750.00 | 117 864.00 |
BZ Autres créances | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 173 102.00 | | 173 102.00 | 173 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 622.00 | 1 113.00 | 741 509.00 | 742 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 764.00 | 213 313.00 | 772 450.00 | 985 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 570 981.00 | | | 570 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
DL TOTAL (I) | 621 789.00 | | | 621 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 661.00 | | | 150 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 450.00 | | | 772 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 661.00 | | | 150 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 495.00 | | 22 332.00 | 256 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 686.00 | 243 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 236 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 114.00 | | 22 332.00 | 249 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 117 865.00 | 117 865.00 | | 117 865.00 |
VP Divers | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 522.00 | 155 387.00 | 135.00 | 155 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 661.00 | 150 661.00 | | 150 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |