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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AP Constructions | 11 483.00 | 10 679.00 | 803.00 | 11 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 823.00 | 17 530.00 | 9 293.00 | 26 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 876.00 | 194 395.00 | 4 481.00 | 198 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 879.00 | 229 165.00 | 14 713.00 | 243 879.00 |
BT Marchandises | 368 203.00 | | 368 203.00 | 368 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 947.00 | 11 109.00 | 149 837.00 | 160 947.00 |
BZ Autres créances | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
CF Disponibilités | 386 590.00 | | 386 590.00 | 386 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 782.00 | 11 109.00 | 963 672.00 | 974 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 661.00 | 240 275.00 | 978 386.00 | 1 218 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 650 980.00 | | | 650 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
DL TOTAL (I) | 735 573.00 | | | 735 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 649.00 | | | 95 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 242.00 | | | 146 242.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 812.00 | | | 242 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 386.00 | | | 978 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 812.00 | | | 242 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 685.00 | | | 253 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 805.00 | 243 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 805.00 | 237 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 990.00 | | | 246 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 248.00 | 7 723.00 | 9 805.00 | 231 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 687.00 | 7 723.00 | 9 805.00 | 224 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 649.00 | 95 649.00 | | 95 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 147 635.00 | 147 635.00 | | 147 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VB T. V. A. | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 123.00 | 219 988.00 | 135.00 | 220 123.00 |
VW T.V.A. | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 812.00 | 242 812.00 | | 242 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |