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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AP Constructions | 11 483.00 | 10 424.00 | 1 058.00 | 11 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 941.00 | 23 334.00 | 12 607.00 | 35 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 564.00 | 190 928.00 | 8 636.00 | 199 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 685.00 | 231 248.00 | 22 437.00 | 253 685.00 |
BT Marchandises | 273 388.00 | | 273 388.00 | 273 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 276.00 | 12 875.00 | 118 400.00 | 131 276.00 |
BZ Autres créances | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CF Disponibilités | 429 203.00 | | 429 203.00 | 429 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 749.00 | 12 875.00 | 853 873.00 | 866 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 434.00 | 244 123.00 | 876 311.00 | 1 120 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 580 663.00 | | | 580 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
DL TOTAL (I) | 659 532.00 | | | 659 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 311.00 | | | 876 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 885.00 | | 9 800.00 | 243 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 190.00 | | 9 800.00 | 237 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 172.00 | 8 084.00 | | 223 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 612.00 | 8 084.00 | | 216 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VB T. V. A. | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 292.00 | 164 157.00 | 135.00 | 164 292.00 |
VW T.V.A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 778.00 | 216 778.00 | | 216 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |