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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 452.00 | | 371 452.00 | 371 452.00 |
AP Constructions | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 257.00 | 4 607.00 | 649.00 | 5 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 463.00 | 119 185.00 | 35 278.00 | 154 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 344.00 | 209 077.00 | 447 266.00 | 656 344.00 |
BT Marchandises | 974 453.00 | | 974 453.00 | 974 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 070.00 | | 301 070.00 | 301 070.00 |
BZ Autres créances | 1 606 651.00 | | 1 606 651.00 | 1 606 651.00 |
CF Disponibilités | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 141.00 | | 3 004 141.00 | 3 004 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 487.00 | 209 077.00 | 3 451 409.00 | 3 660 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 785.00 | | | 375 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 301.00 | | | -148 301.00 |
DL TOTAL (I) | 777 483.00 | | | 777 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 744.00 | | | 1 541 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 629.00 | | | 928 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
EA Autres dettes | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 926.00 | | | 2 673 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 409.00 | | | 3 451 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 926.00 | | | 2 673 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 572.00 | | 31 771.00 | 624 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 452.00 | | | 371 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 733.00 | | 30 271.00 | 214 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 386.00 | | 1 500.00 | 38 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 452.00 | 7 624.00 | | 201 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 452.00 | 7 624.00 | | 201 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 629.00 | 928 629.00 | | 928 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
UX Autres créances clients | 301 070.00 | 301 070.00 | | 301 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 459.00 | 1 370 459.00 | | 1 370 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 211.00 | 1 541 211.00 | | 1 541 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 211.00 | | | -41 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VP Divers | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 258.00 | 172 258.00 | | 172 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 163.00 | 1 916 277.00 | 39 886.00 | 1 956 163.00 |
VW T.V.A. | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 926.00 | 2 673 926.00 | | 2 673 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |