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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 452.00 | | 371 452.00 | 371 452.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957.00 | 5 398.00 | 559.00 | 5 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 840.00 | 121 678.00 | 6 161.00 | 127 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 121.00 | 212 361.00 | 411 759.00 | 624 121.00 |
BT Marchandises | 787 847.00 | | 787 847.00 | 787 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 966.00 | | 249 966.00 | 249 966.00 |
BZ Autres créances | 532 245.00 | | 532 245.00 | 532 245.00 |
CF Disponibilités | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 672.00 | | 1 678 672.00 | 1 678 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 793.00 | 212 361.00 | 2 090 432.00 | 2 302 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 046.00 | | | -474 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 457.00 | | | -146 457.00 |
DL TOTAL (I) | -70 503.00 | | | -70 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 994.00 | | | 1 583 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 809.00 | | | 386 809.00 |
EA Autres dettes | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 935.00 | | | 2 160 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 432.00 | | | 2 090 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 935.00 | | | 2 160 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 784.00 | | 1 119.00 | 658 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 33 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 782.00 | 624 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 482.00 | 219 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 452.00 | | | 371 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 445.00 | | 1 119.00 | 247 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 401.00 | 20 442.00 | 29 482.00 | 221 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 401.00 | 20 442.00 | 29 482.00 | 221 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 886.00 | 142 886.00 | | 142 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
UX Autres créances clients | 249 966.00 | 249 966.00 | | 249 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VB T. V. A. | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VC Groupe et associés | 446 010.00 | 446 010.00 | | 446 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 994.00 | 1 583 994.00 | | 1 583 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 409.00 | | | -14 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 120.00 | 262 120.00 | | 262 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 798.00 | 782 212.00 | 33 586.00 | 815 798.00 |
VW T.V.A. | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 935.00 | 2 160 935.00 | | 2 160 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
ST Autres comptes | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 753.00 | | | 211 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |