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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 452.00 | | 371 452.00 | 371 452.00 |
AP Constructions | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957.00 | 5 100.00 | 857.00 | 5 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 203.00 | 131 017.00 | 25 186.00 | 156 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 784.00 | 221 401.00 | 437 382.00 | 658 784.00 |
BT Marchandises | 994 757.00 | | 994 757.00 | 994 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 626.00 | | 123 626.00 | 123 626.00 |
BZ Autres créances | 543 611.00 | | 543 611.00 | 543 611.00 |
CF Disponibilités | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 541.00 | | 1 807 541.00 | 1 807 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 326.00 | 221 401.00 | 2 244 924.00 | 2 466 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 876.00 | | | -532 876.00 |
DL TOTAL (I) | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 584.00 | | | 1 569 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 932.00 | | | 162 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 329.00 | | | 389 329.00 |
EA Autres dettes | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 970.00 | | | 2 168 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 924.00 | | | 2 244 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 970.00 | | | 2 168 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 784.00 | | | 658 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 452.00 | | | 371 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 445.00 | | | 247 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 982.00 | 6 419.00 | | 214 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 982.00 | 6 419.00 | | 214 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 932.00 | 162 932.00 | | 162 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
UX Autres créances clients | 123 626.00 | 123 626.00 | | 123 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VC Groupe et associés | 476 010.00 | 476 010.00 | | 476 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 584.00 | 1 569 584.00 | | 1 569 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 726.00 | 266 726.00 | | 266 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 358.00 | 667 471.00 | 39 886.00 | 707 358.00 |
VW T.V.A. | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 970.00 | 2 168 970.00 | | 2 168 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
ST Autres comptes | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 329.00 | | | 185 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 492.00 | | | 174 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |