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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 944.00 | 88 112.00 | 1 832.00 | 89 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 949.00 | 471 208.00 | 341 741.00 | 812 949.00 |
AN Terrains | 322 967.00 | | 322 967.00 | 322 967.00 |
AP Constructions | 691 838.00 | 277 344.00 | 414 493.00 | 691 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 971.00 | 865 758.00 | 187 213.00 | 1 052 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
BF Prêts | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 432.00 | 1 929 327.00 | 1 426 105.00 | 3 355 432.00 |
BT Marchandises | 158 159.00 | 67 937.00 | 90 222.00 | 158 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 995.00 | 110 300.00 | 307 694.00 | 417 995.00 |
BZ Autres créances | 64 761.00 | 6 439.00 | 58 322.00 | 64 761.00 |
CF Disponibilités | 183 457.00 | | 183 457.00 | 183 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 344.00 | 184 676.00 | 690 668.00 | 875 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 776.00 | 2 114 004.00 | 2 116 772.00 | 4 230 776.00 |
CU Autres participations | 115 934.00 | | 115 934.00 | 115 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
DH Report à nouveau | 610 933.00 | | | 610 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 143.00 | | | -32 143.00 |
DL TOTAL (I) | 997 886.00 | | | 997 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 069.00 | | | 493 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 550.00 | | | 222 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 530.00 | | | 227 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
EA Autres dettes | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 887.00 | | | 1 118 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 772.00 | | | 2 116 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 840.00 | | | 1 116 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 168.00 | 4 452.00 | 360 620.00 | 356 168.00 |
FG Production vendue services | 1 312 805.00 | 129 855.00 | 1 442 660.00 | 1 312 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 973.00 | 134 307.00 | 1 803 280.00 | 1 668 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 713.00 | | | 186 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 579.00 | | | 319 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 363.00 | | | 348 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 994.00 | | | 268 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 631.00 | | | 2 438 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 774.00 | | | 2 470 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 143.00 | | | -32 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 794.00 | | 18 090.00 | 3 474 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 927.00 | 381 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 452.00 | 3 355 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 525.00 | 2 070 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 893.00 | | | 902 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 115.00 | | 18 090.00 | 2 072 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 786.00 | | | 499 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 982.00 | 189 859.00 | 19 525.00 | 1 534 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 028.00 | 85 292.00 | | 474 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 954.00 | 104 567.00 | 19 525.00 | 1 060 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 652.00 | -23 715.00 | | 91 652.00 |
6T Sur comptes clients | 50 301.00 | 92 565.00 | 32 566.00 | 50 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 391.00 | 68 851.00 | 32 566.00 | 372 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 391.00 | 68 851.00 | 32 566.00 | 372 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 851.00 | 32 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 550.00 | 222 550.00 | | 222 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
UP Prêts | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
UX Autres créances clients | 299 396.00 | 299 396.00 | | 299 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 599.00 | 118 599.00 | | 118 599.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VI Groupe et associés | 491 821.00 | 491 821.00 | | 491 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 786.00 | 521 862.00 | 265 924.00 | 787 786.00 |
VW T.V.A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 211.00 | 1 102 211.00 | | 1 102 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
ST Autres comptes | 324 168.00 | | | 324 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
YT Sous‐traitance | 165 871.00 | | | 165 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 508.00 | | | 638 508.00 |