| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 313.00 | 82 752.00 | 57 561.00 | 140 313.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 949.00 | 644 432.00 | 168 517.00 | 812 949.00 |
AN Terrains | 322 967.00 | | 322 967.00 | 322 967.00 |
AP Constructions | 691 838.00 | 346 873.00 | 344 964.00 | 691 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 905.00 | 1 047 040.00 | 452 865.00 | 1 499 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BF Prêts | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 307.00 | 2 124 003.00 | 1 640 304.00 | 3 764 307.00 |
BT Marchandises | 312 509.00 | 45 683.00 | 266 826.00 | 312 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 715.00 | 11 504.00 | 300 212.00 | 311 715.00 |
BZ Autres créances | 20 653.00 | 6 439.00 | 14 214.00 | 20 653.00 |
CF Disponibilités | 153 357.00 | | 153 357.00 | 153 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 773.00 | 63 625.00 | 798 147.00 | 861 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 080.00 | 2 187 628.00 | 2 438 452.00 | 4 626 080.00 |
CU Autres participations | 115 934.00 | | 115 934.00 | 115 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
DH Report à nouveau | 684 434.00 | | | 684 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 588.00 | | | 1 180 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 889.00 | | | 402 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 724.00 | | | 201 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 300.00 | | | 314 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 547.00 | | | 224 547.00 |
EA Autres dettes | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 863.00 | | | 1 257 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 452.00 | | | 2 438 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 972.00 | | | 918 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 083.00 | 1 483.00 | 956 566.00 | 955 083.00 |
FG Production vendue services | 1 591 269.00 | 93 345.00 | 1 684 614.00 | 1 591 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 352.00 | 94 828.00 | 2 641 180.00 | 2 546 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 182.00 | | | 3 120 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 124.00 | | | 3 043 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 812.00 | | 548 065.00 | 3 431 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 000.00 | 158 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 570.00 | 3 764 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 943.00 | 1 083 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 627.00 | 2 522 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 486.00 | | 62 719.00 | 1 037 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 468.00 | | 484 671.00 | 2 137 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 858.00 | | 675.00 | 256 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 319.00 | 202 270.00 | 115 586.00 | 2 037 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 513.00 | 62 432.00 | 16 761.00 | 681 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 806.00 | 139 838.00 | 98 825.00 | 1 355 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 269.00 | | 13 586.00 | 59 269.00 |
6T Sur comptes clients | 22 413.00 | 8 539.00 | 19 449.00 | 22 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 551.00 | 8 539.00 | 155 465.00 | 210 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 551.00 | 8 539.00 | 155 465.00 | 210 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 300.00 | 314 300.00 | | 314 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UP Prêts | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 299 398.00 | | | 299 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VC Groupe et associés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 889.00 | 63 998.00 | 338 891.00 | 402 889.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 891.00 | | | 338 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 030.00 | 336 431.00 | 42 599.00 | 379 030.00 |
VW T.V.A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 139.00 | 717 248.00 | 338 891.00 | 1 056 139.00 |