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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 172.00 | 90 263.00 | 1 910.00 | 92 172.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 949.00 | 531 882.00 | 281 067.00 | 812 949.00 |
AN Terrains | 322 967.00 | | 322 967.00 | 322 967.00 |
AP Constructions | 691 838.00 | 300 519.00 | 391 319.00 | 691 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 267.00 | 941 638.00 | 160 629.00 | 1 102 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
BF Prêts | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 957.00 | 2 006 207.00 | 1 445 750.00 | 3 451 957.00 |
BT Marchandises | 235 470.00 | 61 314.00 | 174 157.00 | 235 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 201.00 | 77 230.00 | 319 971.00 | 397 201.00 |
BZ Autres créances | 15 884.00 | 6 439.00 | 9 445.00 | 15 884.00 |
CF Disponibilités | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 286.00 | 144 983.00 | 575 303.00 | 720 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 243.00 | 2 151 189.00 | 2 021 053.00 | 4 172 243.00 |
CU Autres participations | 115 934.00 | | 115 934.00 | 115 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
DH Report à nouveau | 578 789.00 | | | 578 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 587.00 | | | 1 123 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 356.00 | | | 183 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 984.00 | | | 214 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 269.00 | | | 224 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
EA Autres dettes | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 467.00 | | | 897 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 053.00 | | | 2 021 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 467.00 | | | 897 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 502.00 | 847.00 | 655 349.00 | 654 502.00 |
FG Production vendue services | 1 414 844.00 | 146 191.00 | 1 561 035.00 | 1 414 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 346.00 | 147 037.00 | 2 216 383.00 | 2 069 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 790.00 | | | 169 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 767.00 | | | 2 626 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 066.00 | | | 2 501 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 432.00 | | 183 068.00 | 3 355 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 296 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 543.00 | 3 451 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 2 119 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 893.00 | | 132 228.00 | 902 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 680.00 | | 50 840.00 | 2 070 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 858.00 | | | 381 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 327.00 | 163 422.00 | 1 543.00 | 1 705 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 320.00 | 62 825.00 | | 559 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 007.00 | 100 598.00 | 1 543.00 | 1 146 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 937.00 | -6 624.00 | | 67 937.00 |
6T Sur comptes clients | 110 300.00 | 32 705.00 | 65 775.00 | 110 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 676.00 | 26 082.00 | 150 775.00 | 408 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 676.00 | 26 082.00 | 150 775.00 | 408 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 082.00 | 150 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
UP Prêts | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
UX Autres créances clients | 313 036.00 | 313 036.00 | | 313 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 692.00 | 52 620.00 | 90 072.00 | 142 692.00 |
VI Groupe et associés | 181 908.00 | 181 908.00 | | 181 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 026.00 | 417 102.00 | 180 924.00 | 598 026.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 777.00 | 757 706.00 | 90 072.00 | 847 777.00 |