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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 572.00 | 27 584.00 | 2 988.00 | 30 572.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 446.00 | 135 029.00 | 11 416.00 | 146 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 954.00 | 162 614.00 | 629 340.00 | 791 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
BZ Autres créances | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
CF Disponibilités | 3 603 470.00 | | 3 603 470.00 | 3 603 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 773.00 | | 3 803 773.00 | 3 803 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 727.00 | 162 614.00 | 4 433 113.00 | 4 595 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 882.00 | 39 347.00 | | 42 882.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | -64 238.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | 70 686.00 | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 663 410.00 | 655 592.00 | | 663 410.00 |
DP Provisions pour risques | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 623.00 | 11 382.00 | | 9 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 820.00 | 53 276.00 | | 50 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 696.00 | 155 305.00 | | 146 696.00 |
EA Autres dettes | 3 532 163.00 | 3 394 121.00 | | 3 532 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 303.00 | 3 631 357.00 | | 3 739 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 113.00 | 4 317 348.00 | | 4 433 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 162.00 | | 3 792.00 | 788 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 423.00 | | 1 700.00 | 623 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 354.00 | | 2 092.00 | 144 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 204.00 | 11 409.00 | | 151 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 160.00 | 2 424.00 | | 25 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 044.00 | 8 985.00 | | 126 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533 334.00 | 3 533 334.00 | | 3 533 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
UX Autres créances clients | 80 951.00 | 80 951.00 | | 80 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VP Divers | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 688.00 | 200 302.00 | 20 385.00 | 220 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 303.00 | 3 729 679.00 | | 3 739 303.00 |