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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 875.00 | 145 262.00 | 7 613.00 | 152 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 384.00 | 178 834.00 | 622 550.00 | 801 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 727.00 | | 810 727.00 | 810 727.00 |
BZ Autres créances | 8 468 179.00 | | 8 468 179.00 | 8 468 179.00 |
CF Disponibilités | 791 344.00 | | 791 344.00 | 791 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 074 848.00 | | 10 074 848.00 | 10 074 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 876 232.00 | 178 834.00 | 10 697 398.00 | 10 876 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
DH Report à nouveau | -4 668.00 | 36 875.00 | | -4 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 732.00 | -41 543.00 | | -26 732.00 |
DL TOTAL (I) | 621 799.00 | 648 531.00 | | 621 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 6 917.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 689.00 | 50 980.00 | | 31 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 155.00 | 147 409.00 | | 175 155.00 |
EA Autres dettes | 9 868 096.00 | 10 984 148.00 | | 9 868 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 075 599.00 | 11 189 454.00 | | 10 075 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 697 398.00 | 11 837 985.00 | | 10 697 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 197.00 | | 3 187.00 | 798 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 123.00 | | | 628 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 688.00 | | 3 187.00 | 149 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 004.00 | 8 830.00 | | 170 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431.00 | 1 141.00 | | 32 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 573.00 | 7 689.00 | | 137 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 812.00 | 174 812.00 | | 174 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 868 439.00 | 9 868 439.00 | | 9 868 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
UX Autres créances clients | 804 154.00 | 804 154.00 | | 804 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659.00 | | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 474 751.00 | 8 474 751.00 | | 8 474 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 303 890.00 | 9 283 504.00 | 20 385.00 | 9 303 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 599.00 | 10 074 940.00 | | 10 075 599.00 |