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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 273.00 | 115 246.00 | 27 027.00 | 142 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 693.00 | 148 818.00 | 643 876.00 | 792 693.00 |
BZ Autres créances | 2 842 568.00 | | 2 842 568.00 | 2 842 568.00 |
CF Disponibilités | 768 467.00 | | 768 467.00 | 768 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 822.00 | | 3 616 822.00 | 3 616 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 515.00 | 148 818.00 | 4 260 697.00 | 4 409 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
DH Report à nouveau | -31 400.00 | -4 668.00 | | -31 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 380.00 | -26 732.00 | | 7 380.00 |
DL TOTAL (I) | 629 179.00 | 621 799.00 | | 629 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 917.00 | 31 689.00 | | 46 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 696.00 | 175 155.00 | | 238 696.00 |
EA Autres dettes | 3 345 905.00 | 9 868 096.00 | | 3 345 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 518.00 | 10 075 599.00 | | 3 631 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 697.00 | 10 697 398.00 | | 4 260 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 384.00 | | 25 079.00 | 801 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 770.00 | 792 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 770.00 | 142 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 123.00 | | | 628 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 875.00 | | 23 167.00 | 152 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 385.00 | | 1 912.00 | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 834.00 | 3 753.00 | 33 770.00 | 178 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 262.00 | 3 753.00 | 33 770.00 | 145 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 353.00 | 238 353.00 | | 238 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346 248.00 | 3 346 248.00 | | 3 346 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
UX Autres créances clients | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793 463.00 | 2 793 463.00 | | 2 793 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 652.00 | 2 848 355.00 | 22 297.00 | 2 870 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 518.00 | 3 631 518.00 | | 3 631 518.00 |