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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
AP Constructions | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 814.00 | 82 731.00 | 31 082.00 | 113 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 737.00 | 42 619.00 | 27 118.00 | 69 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 726.00 | 182 128.00 | 134 597.00 | 316 726.00 |
BT Marchandises | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
BZ Autres créances | 121 405.00 | | 121 405.00 | 121 405.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 420.00 | | 219 420.00 | 219 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 147.00 | 182 128.00 | 354 018.00 | 536 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 122.00 | | | 92 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
DL TOTAL (I) | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 358.00 | | | 147 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 662.00 | | | 125 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 271.00 | | | 298 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 018.00 | | | 354 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 267.00 | | | 289 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 587.00 | | 30 899.00 | 297 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 316 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 240 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 190.00 | | 30 899.00 | 221 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 016.00 | 8 492.00 | 11 380.00 | 185 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 016.00 | 8 492.00 | 11 380.00 | 185 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 358.00 | 147 358.00 | | 147 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 574.00 | 6 845.00 | 8 729.00 | 15 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 406.00 | 29 284.00 | 92 122.00 | 121 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 372.00 | 84 250.00 | 92 122.00 | 176 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 996.00 | 289 267.00 | 8 729.00 | 297 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |