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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
AP Constructions | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 946.00 | 96 580.00 | 43 365.00 | 139 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 903.00 | 48 787.00 | 23 116.00 | 71 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 207.00 | 197 328.00 | 142 878.00 | 340 207.00 |
BT Marchandises | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BZ Autres créances | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 409.00 | | 133 409.00 | 133 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 617.00 | 197 328.00 | 276 288.00 | 473 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 111.00 | | | -23 111.00 |
DL TOTAL (I) | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 404.00 | | | 94 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 925.00 | | | 242 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 288.00 | | | 276 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 650.00 | | | 242 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 041.00 | | 2 165.00 | 338 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 644.00 | | 2 165.00 | 261 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 027.00 | 15 301.00 | | 182 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 027.00 | 15 301.00 | | 182 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VP Divers | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 633.00 | 110 633.00 | | 110 633.00 |
VW T.V.A. | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 650.00 | 242 650.00 | | 242 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |