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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
AP Constructions | 56 480.00 | 52 255.00 | 4 224.00 | 56 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 992.00 | 108 869.00 | 34 123.00 | 142 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 903.00 | 52 291.00 | 19 611.00 | 71 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 773.00 | 213 416.00 | 150 356.00 | 363 773.00 |
BT Marchandises | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
BZ Autres créances | 74 694.00 | | 74 694.00 | 74 694.00 |
CF Disponibilités | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 332.00 | | 185 332.00 | 185 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 105.00 | 213 416.00 | 335 688.00 | 549 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DL TOTAL (I) | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 558.00 | | | 78 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 194.00 | | | 280 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 688.00 | | | 335 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 919.00 | | | 179 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 207.00 | | 23 565.00 | 340 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 396.00 | | 16 000.00 | 76 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 810.00 | | 7 565.00 | 263 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 328.00 | 16 088.00 | | 197 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 328.00 | 16 088.00 | | 197 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 919.00 | 179 919.00 | 100 000.00 | 279 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |