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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 890.00 | | 779 890.00 | 779 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 443.00 | 27 657.00 | 1 786.00 | 29 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 080.00 | 162 920.00 | 203 160.00 | 366 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 833.00 | 190 577.00 | 1 045 256.00 | 1 235 833.00 |
BT Marchandises | 214 018.00 | | 214 018.00 | 214 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BZ Autres créances | 309 341.00 | | 309 341.00 | 309 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CF Disponibilités | 132 570.00 | | 132 570.00 | 132 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 632.00 | | 715 632.00 | 715 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 465.00 | 190 577.00 | 1 760 888.00 | 1 951 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 063.00 | 707 291.00 | | 822 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 610.00 | 114 773.00 | | 22 610.00 |
DL TOTAL (I) | 872 473.00 | 849 863.00 | | 872 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 064.00 | 334 156.00 | | 270 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 556.00 | 111 446.00 | | 71 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 461.00 | 271 715.00 | | 459 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 177.00 | 71 055.00 | | 86 177.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 414.00 | 788 371.00 | | 888 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 888.00 | 1 638 235.00 | | 1 760 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 946.00 | | 40 000.00 | 1 196 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 1 235 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 395 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 890.00 | | | 779 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 636.00 | | | 396 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | | 40 000.00 | 20 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 238.00 | 40 339.00 | | 150 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 238.00 | 40 339.00 | | 150 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 461.00 | 459 461.00 | | 459 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VC Groupe et associés | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 146.00 | 66 693.00 | 202 453.00 | 269 146.00 |
VI Groupe et associés | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 790.00 | 315 590.00 | 5 200.00 | 320 790.00 |
VW T.V.A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 414.00 | 685 961.00 | 202 453.00 | 888 414.00 |