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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 1 108.00 | 3 392.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 779 890.00 | | 779 890.00 | 779 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 208.00 | 16 730.00 | 2 477.00 | 19 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 711.00 | 218 493.00 | 258 218.00 | 476 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 301.00 | 236 331.00 | 1 089 970.00 | 1 326 301.00 |
BT Marchandises | 135 453.00 | | 135 453.00 | 135 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BZ Autres créances | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CF Disponibilités | 439 789.00 | | 439 789.00 | 439 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 304.00 | | 746 304.00 | 746 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 605.00 | 236 331.00 | 1 836 274.00 | 2 072 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 662.00 | 842 048.00 | | 862 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 825.00 | 20 613.00 | | -80 825.00 |
DL TOTAL (I) | 809 637.00 | 890 462.00 | | 809 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 165.00 | 217 815.00 | | 451 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 17 897.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 021.00 | 421 960.00 | | 473 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 182.00 | 62 007.00 | | 102 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 638.00 | 719 679.00 | | 1 026 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 274.00 | 1 610 141.00 | | 1 836 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 841.00 | | 42 016.00 | 1 306 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 45 992.00 | 15 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 556.00 | | 1 326 301.00 | 22 556.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | | 495 919.00 | 7 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 890.00 | | | 779 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 781.00 | | 41 494.00 | 461 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 670.00 | | 522.00 | 60 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 376.00 | 56 380.00 | 4 426.00 | 184 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | 900.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 169.00 | 55 480.00 | 4 426.00 | 184 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 021.00 | 473 021.00 | | 473 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
VC Groupe et associés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 455.00 | 276 455.00 | | 276 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 710.00 | 66 554.00 | 86 111.00 | 174 710.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 080.00 | 117 608.00 | 5 472.00 | 123 080.00 |
VW T.V.A. | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 638.00 | 918 482.00 | 86 111.00 | 1 026 638.00 |