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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 208.00 | 4 293.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 779 890.00 | | 779 890.00 | 779 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 173.00 | 168 561.00 | 277 612.00 | 446 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 841.00 | 184 376.00 | 1 122 464.00 | 1 306 841.00 |
BT Marchandises | 178 099.00 | | 178 099.00 | 178 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BZ Autres créances | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CF Disponibilités | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 676.00 | | 487 676.00 | 487 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 517.00 | 184 376.00 | 1 610 141.00 | 1 794 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 048.00 | 903 935.00 | | 842 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 613.00 | 13 113.00 | | 20 613.00 |
DL TOTAL (I) | 890 462.00 | 944 848.00 | | 890 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 815.00 | 134 785.00 | | 217 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 897.00 | 138.00 | | 17 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 960.00 | 365 579.00 | | 421 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 007.00 | 75 778.00 | | 62 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 679.00 | 576 279.00 | | 719 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 141.00 | 1 521 127.00 | | 1 610 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 082.00 | | 162 005.00 | 1 261 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 247.00 | 1 306 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 247.00 | 461 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 890.00 | | | 779 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 522.00 | | 157 505.00 | 420 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 945.00 | 37 678.00 | 116 247.00 | 262 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 945.00 | 37 470.00 | 116 247.00 | 262 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 960.00 | 421 960.00 | | 421 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VC Groupe et associés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 160.00 | 85 546.00 | 87 734.00 | 217 160.00 |
VI Groupe et associés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 717.00 | 139 267.00 | 5 450.00 | 144 717.00 |
VW T.V.A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 679.00 | 588 066.00 | 87 734.00 | 719 679.00 |