| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 824.00 | 160 654.00 | 32 170.00 | 192 824.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 543.00 | 162 024.00 | 342 518.00 | 504 543.00 |
060 Stock marchandises | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
072 Créances – Autres | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
084 Disponibilités | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
110 Total général Actif | 598 572.00 | 162 024.00 | 436 548.00 | 598 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 495.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 508.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 285 570.00 | | | 285 570.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 411 298.00 | 426 921.00 | | 411 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 152.00 | 15 781.00 | | 4 152.00 |
230 Autres produits | 3 658.00 | 336.00 | | 3 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 109.00 | 443 037.00 | | 419 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 964.00 | 111 166.00 | | 122 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 746.00 | -1 571.00 | | 1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 72 881.00 | 72 154.00 | | 72 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | 4 115.00 | | 4 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 116.00 | 161 663.00 | | 146 116.00 |
252 Charges sociales | 30 205.00 | 41 786.00 | | 30 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 490.00 | 9 213.00 | | 12 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 545.00 | | | 545.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 1 036.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 272.00 | 399 562.00 | | 392 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 836.00 | 43 475.00 | | 26 836.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 429.00 | 536.00 | | 1 429.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 2 494.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 095.00 | 4 765.00 | | 7 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 169.00 | 497.00 | | -3 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 674.00 | 36 276.00 | | 23 674.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 987.00 | | | 501 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 545.00 | | | 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 545.00 | | | 545.00 |