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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 668.00 | 281 990.00 | 205 677.00 | 487 668.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799 337.00 | 283 360.00 | 515 977.00 | 799 337.00 |
060 Stock marchandises | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
072 Créances – Autres | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
084 Disponibilités | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
110 Total général Actif | 922 671.00 | 283 360.00 | 639 311.00 | 922 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 201.00 | 288 330.00 | | 295 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 952.00 | 50 193.00 | | 63 952.00 |
230 Autres produits | 438.00 | 855.00 | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 591.00 | 339 378.00 | | 359 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 158.00 | 80 185.00 | | 93 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 472.00 | -596.00 | | -4 472.00 |
242 Autres charges externes. | 78 160.00 | 68 776.00 | | 78 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | 3 897.00 | | 5 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 956.00 | 92 034.00 | | 104 956.00 |
252 Charges sociales | 25 545.00 | 21 994.00 | | 25 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 964.00 | 44 324.00 | | 42 964.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 831.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 620.00 | 311 443.00 | | 345 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 971.00 | 27 935.00 | | 13 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 147.00 | 1 740.00 | | 4 147.00 |
294 Charges financières | 2 526.00 | 2 841.00 | | 2 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 137.00 | 8 442.00 | | 5 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 455.00 | 18 391.00 | | 10 455.00 |