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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 476 361.00 | 194 822.00 | 281 539.00 | 476 361.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 079.00 | 196 192.00 | 591 887.00 | 788 079.00 |
060 Stock marchandises | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
084 Disponibilités | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
110 Total général Actif | 875 442.00 | 196 192.00 | 679 250.00 | 875 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 349 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 342.00 | 303 997.00 | | 370 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 4 229.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 305.00 | 308 227.00 | | 377 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 834.00 | 92 295.00 | | 93 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 773.00 | 4 335.00 | | -2 773.00 |
242 Autres charges externes. | 75 715.00 | 66 448.00 | | 75 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | 3 834.00 | | 4 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 882.00 | 89 853.00 | | 131 882.00 |
252 Charges sociales | 44 055.00 | 19 205.00 | | 44 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 378.00 | 12 291.00 | | 33 378.00 |
262 Autres charges | 980.00 | 1 466.00 | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 681.00 | 289 727.00 | | 381 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 376.00 | 18 500.00 | | -4 376.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 762.00 | 2 089.00 | | 16 762.00 |
294 Charges financières | 2 248.00 | 178.00 | | 2 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 907.00 | 1 551.00 | | 11 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 017.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 698.00 | 19 877.00 | | -1 698.00 |