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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 115.00 | 8 501.00 | 1 614.00 | 10 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 907.00 | 483 628.00 | 226 280.00 | 709 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 022.00 | 492 129.00 | 227 894.00 | 720 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 025.00 | | 92 025.00 | 92 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 449.00 | | 331 449.00 | 331 449.00 |
BZ Autres créances | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
CF Disponibilités | 689 116.00 | | 689 116.00 | 689 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 544.00 | | 1 176 544.00 | 1 176 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 566.00 | 492 129.00 | 1 404 437.00 | 1 896 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 624 640.00 | | | 624 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 857.00 | | | 184 857.00 |
DL TOTAL (I) | 817 747.00 | | | 817 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 514.00 | | | 412 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 690.00 | | | 586 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 437.00 | | | 1 404 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 690.00 | | | 586 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 822.00 | | | 568 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 822.00 | | | 568 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 847.00 | | | 343 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 847.00 | | | 343 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 52 356.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 430.00 | 52 356.00 | 74 430.00 | 74 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 331 449.00 | 331 449.00 | | 331 449.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 514.00 | 412 514.00 | | 412 514.00 |
VI Groupe et associés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VP Divers | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 402.00 | 395 402.00 | | 395 402.00 |
VW T.V.A. | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 690.00 | 586 690.00 | | 586 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
ST Autres comptes | 419 834.00 | | | 419 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
YT Sous‐traitance | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 540.00 | | | 477 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |