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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 858.00 | 9 618.00 | 2 240.00 | 11 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 432.00 | 646 027.00 | 299 405.00 | 945 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 291.00 | 655 645.00 | 301 645.00 | 957 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 527.00 | | 338 527.00 | 338 527.00 |
BZ Autres créances | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
CF Disponibilités | 964 339.00 | | 964 339.00 | 964 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 172.00 | | 1 426 172.00 | 1 426 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 463.00 | 655 645.00 | 1 727 818.00 | 2 383 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 624 640.00 | | | 624 640.00 |
DH Report à nouveau | 184 857.00 | | | 184 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 754.00 | | | 176 754.00 |
DL TOTAL (I) | 994 502.00 | | | 994 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 978.00 | | | 517 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 316.00 | | | 733 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 818.00 | | | 1 727 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 316.00 | | | 733 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 022.00 | | 237 268.00 | 720 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 022.00 | | 237 268.00 | 720 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 129.00 | 163 516.00 | | 492 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 129.00 | 163 516.00 | | 492 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 338 527.00 | 338 527.00 | | 338 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 978.00 | 517 978.00 | | 517 978.00 |
VI Groupe et associés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 984.00 | 404 984.00 | | 404 984.00 |
VW T.V.A. | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 617.00 | 731 617.00 | | 731 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
ST Autres comptes | 515 040.00 | | | 515 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
YT Sous‐traitance | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 047.00 | | | 599 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |