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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 691.00 | 11 852.00 | 3 839.00 | 15 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 085.00 | 809 684.00 | 268 401.00 | 1 078 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 777.00 | 821 536.00 | 272 241.00 | 1 093 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 376.00 | 53 799.00 | 430 577.00 | 484 376.00 |
BZ Autres créances | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
CF Disponibilités | 1 301 380.00 | | 1 301 380.00 | 1 301 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 634.00 | 53 799.00 | 1 796 835.00 | 1 850 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 410.00 | 875 335.00 | 2 069 075.00 | 2 944 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 624 640.00 | | | 624 640.00 |
DH Report à nouveau | 361 612.00 | | | 361 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 837.00 | | | 228 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 338.00 | | | 1 223 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 599.00 | | | 590 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 737.00 | | | 845 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 075.00 | | | 2 069 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 291.00 | | 136 486.00 | 957 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 291.00 | | 136 486.00 | 957 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 645.00 | 165 891.00 | | 655 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 645.00 | 165 891.00 | | 655 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UX Autres créances clients | 415 273.00 | 415 273.00 | | 415 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 599.00 | 215 907.00 | 374 692.00 | 590 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 754.00 | 548 754.00 | | 548 754.00 |
VW T.V.A. | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 404.00 | 470 711.00 | 374 692.00 | 845 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
ST Autres comptes | 478 521.00 | | | 478 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
YT Sous‐traitance | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 524.00 | | | 577 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |