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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 31 655.00 | 38 344.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 514.00 | 60 147.00 | 3 718 366.00 | 3 778 514.00 |
BT Marchandises | 501 989.00 | | 501 989.00 | 501 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 043.00 | 22 500.00 | 385 543.00 | 408 043.00 |
BZ Autres créances | 4 933 619.00 | | 4 933 619.00 | 4 933 619.00 |
CF Disponibilités | 5 317 180.00 | | 5 317 180.00 | 5 317 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 228 989.00 | 22 500.00 | 11 206 489.00 | 11 228 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 503.00 | 82 647.00 | 14 924 856.00 | 15 007 503.00 |
CU Autres participations | 3 679 068.00 | | 3 679 068.00 | 3 679 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 200.00 | 360 200.00 | | 360 200.00 |
DG Autres réserves | 9 885 447.00 | 9 686 146.00 | | 9 885 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 712.00 | 199 301.00 | | 285 712.00 |
DK Provisions réglementées | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
DL TOTAL (I) | 14 153 614.00 | 13 867 901.00 | | 14 153 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 076.00 | 331 038.00 | | 397 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 547.00 | 206 441.00 | | 244 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 431.00 | 54 049.00 | | 29 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 241.00 | 591 529.00 | | 771 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 924 856.00 | 14 459 430.00 | | 14 924 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 241.00 | 591 529.00 | | 771 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 514.00 | | | 3 778 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 778 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680 022.00 | | | 3 680 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 147.00 | 14 000.00 | | 46 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 147.00 | 14 000.00 | | 46 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 548.00 | 244 548.00 | | 244 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 077.00 | 397 077.00 | | 397 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 408 044.00 | 408 044.00 | | 408 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933 619.00 | 4 933 619.00 | | 4 933 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348 616.00 | 5 347 663.00 | 953.00 | 5 348 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 242.00 | 771 242.00 | | 771 242.00 |