| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 10 033.00 | 59 966.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 000.00 | 90 696.00 | 148 303.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 356.00 | 3 486.00 | 870.00 | 4 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 964.00 | 104 216.00 | 3 777 747.00 | 3 881 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 239.00 | 22 500.00 | 104 739.00 | 127 239.00 |
BZ Autres créances | 2 485 420.00 | | 2 485 420.00 | 2 485 420.00 |
CF Disponibilités | 8 581 963.00 | | 8 581 963.00 | 8 581 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 265 356.00 | 22 500.00 | 11 242 856.00 | 11 265 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 147 320.00 | 126 716.00 | 15 020 604.00 | 15 147 320.00 |
CU Autres participations | 3 568 253.00 | | 3 568 253.00 | 3 568 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 602 000.00 | | | 3 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 200.00 | | | 360 200.00 |
DG Autres réserves | 10 254 035.00 | | | 10 254 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
DK Provisions réglementées | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DL TOTAL (I) | 14 298 847.00 | | | 14 298 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 441.00 | | | 330 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 308.00 | | | 228 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 756.00 | | | 721 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 020 604.00 | | | 15 020 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 440.00 | | | 603 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FD Production vendue biens | 186 686.00 | | 186 686.00 | 186 686.00 |
FG Production vendue services | 193 834.00 | | 193 834.00 | 193 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 770.00 | | 381 770.00 | 381 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 989.00 | | | 409 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 634.00 | | | 347 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 199.00 | | 130 047.00 | 3 772 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 568 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 282.00 | 3 881 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 682.00 | 243 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 992.00 | | 130 047.00 | 132 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569 207.00 | | | 3 569 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 847.00 | 31 051.00 | 19 682.00 | 92 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | 3 500.00 | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 314.00 | 27 551.00 | 19 682.00 | 86 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 309.00 | 228 309.00 | | 228 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 441.00 | 330 441.00 | | 330 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 317.00 | | | 118 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -118 317.00 | | | -118 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 421.00 | 2 485 421.00 | | 2 485 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 417.00 | 2 614 063.00 | 353.00 | 2 614 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 757.00 | 603 440.00 | | 721 757.00 |