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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 3 033.00 | 66 966.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 500.00 | 54 294.00 | 185 205.00 | 239 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 799.00 | 85 819.00 | 3 828 979.00 | 3 914 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BT Marchandises | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 562.00 | 22 500.00 | 333 062.00 | 355 562.00 |
BZ Autres créances | 2 998 048.00 | | 2 998 048.00 | 2 998 048.00 |
CF Disponibilités | 7 482 911.00 | | 7 482 911.00 | 7 482 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 020 851.00 | 22 500.00 | 10 998 351.00 | 11 020 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 935 650.00 | 108 319.00 | 14 827 331.00 | 14 935 650.00 |
CU Autres participations | 3 575 853.00 | | 3 575 853.00 | 3 575 853.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 200.00 | 360 200.00 | | 360 200.00 |
DG Autres réserves | 10 171 160.00 | 9 885 447.00 | | 10 171 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934.00 | 285 712.00 | | 7 934.00 |
DK Provisions réglementées | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
DL TOTAL (I) | 14 161 548.00 | 14 153 614.00 | | 14 161 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 185.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 785.00 | 397 076.00 | | 315 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 988.00 | 244 547.00 | | 317 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | 29 431.00 | | 31 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 782.00 | 771 241.00 | | 665 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 827 331.00 | 14 924 856.00 | | 14 827 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 782.00 | 771 241.00 | | 665 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 185.00 | | 136.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 343.00 | | 613 343.00 | 613 343.00 |
FD Production vendue biens | 786 105.00 | | 786 105.00 | 786 105.00 |
FG Production vendue services | 174 935.00 | | 174 935.00 | 174 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 384.00 | | 1 574 384.00 | 1 574 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 219.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | 31 683.00 | | 7 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 215.00 | | | 103 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 285.00 | | | -48 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 657.00 | 940 517.00 | | 1 694 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 723.00 | 654 804.00 | | 1 686 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 934.00 | 285 712.00 | | 7 934.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 514.00 | | 239 500.00 | 3 778 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 215.00 | 3 576 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 215.00 | 3 914 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 492.00 | | 169 500.00 | 98 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680 022.00 | | | 3 680 022.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 147.00 | 25 673.00 | | 60 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 147.00 | 22 639.00 | | 60 147.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 988.00 | 317 988.00 | | 317 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 786.00 | 315 786.00 | | 315 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 355 562.00 | 355 562.00 | | 355 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998 048.00 | 2 998 048.00 | | 2 998 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 564.00 | 3 353 610.00 | 953.00 | 3 354 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 783.00 | 665 783.00 | | 665 783.00 |