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Acceuil > LISTE DES BILANS : MAB FINANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-05 Public 2021-12-31 Complete
2020-11-06 Public 2019-12-31 Complete
2020-02-19 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-01-11 Partially confidential 2016-12-31 Complete
DénominationMAB FINANCE
Siren508735321
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt18167
Numéro de Gestion2008B02278
Code Activité6630Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt06/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34670 Baillargues
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 70 000.00 3 033.00 66 966.00 70 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 239 500.00 54 294.00 185 205.00 239 500.00
AT Autres immobilisations corporelles 28 491.00 28 491.00 28 491.00
BH Autres immobilisations financières 953.00 953.00 953.00
BJ TOTAL (I) 3 914 799.00 85 819.00 3 828 979.00 3 914 799.00
BL Matières premières, approvisionnements 125 000.00 125 000.00 125 000.00
BT Marchandises 59 330.00 59 330.00 59 330.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 355 562.00 22 500.00 333 062.00 355 562.00
BZ Autres créances 2 998 048.00 2 998 048.00 2 998 048.00
CF Disponibilités 7 482 911.00 7 482 911.00 7 482 911.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 11 020 851.00 22 500.00 10 998 351.00 11 020 851.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 935 650.00 108 319.00 14 827 331.00 14 935 650.00
CU Autres participations 3 575 853.00 3 575 853.00 3 575 853.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 3 602 000.00 3 602 000.00 3 602 000.00
DD Réserve légale (1) 360 200.00 360 200.00 360 200.00
DG Autres réserves 10 171 160.00 9 885 447.00 10 171 160.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 934.00 285 712.00 7 934.00
DK Provisions réglementées 20 253.00 20 253.00 20 253.00
DL TOTAL (I) 14 161 548.00 14 153 614.00 14 161 548.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 136.00 185.00 136.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 315 785.00 397 076.00 315 785.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 317 988.00 244 547.00 317 988.00
DY Dettes fiscales et sociales 31 872.00 29 431.00 31 872.00
EB Produits constatés d’avance (2) 100 000.00
EC TOTAL (IV) 665 782.00 771 241.00 665 782.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 827 331.00 14 924 856.00 14 827 331.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 665 782.00 771 241.00 665 782.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 136.00 185.00 136.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 613 343.00 613 343.00 613 343.00
FD Production vendue biens 786 105.00 786 105.00 786 105.00
FG Production vendue services 174 935.00 174 935.00 174 935.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 574 384.00 1 574 384.00 1 574 384.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 928.00
FQ Autres produits 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 582 320.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 102 496.00
FT Variation de stock (marchandises) 442 659.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 630 000.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -125 000.00
FW Autres achats et charges externes 268 119.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 778.00
FY Salaires et traitements 150 536.00
FZ Charges sociales 75 380.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 25 672.00
GE Autres charges 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 577 649.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 670.00
GJ Produits financiers de participations
GL Autres intérêts et produits assimilés 57 407.00
GP Total des produits financiers (V) 57 407.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 858.00
GU Total des charges financières (VI) 4 858.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 52 548.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 57 219.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 7 928.00 31 683.00 7 928.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 54 929.00 54 929.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 54 929.00 54 929.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 103 215.00 103 215.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 103 215.00 103 215.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -48 285.00 -48 285.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 000.00 1 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 694 657.00 940 517.00 1 694 657.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 686 723.00 654 804.00 1 686 723.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 7 934.00 285 712.00 7 934.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 778 514.00 239 500.00 3 778 514.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 103 215.00 3 576 807.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 103 215.00 3 914 799.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 267 992.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 98 492.00 169 500.00 98 492.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 680 022.00 3 680 022.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 60 147.00 25 673.00 60 147.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 033.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 60 147.00 22 639.00 60 147.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 317 988.00 317 988.00 317 988.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 872.00 31 872.00 31 872.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 315 786.00 315 786.00 315 786.00
UT Autres immobilisations financières 953.00 953.00 953.00
UX Autres créances clients 355 562.00 355 562.00 355 562.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 136.00 136.00 136.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 998 048.00 2 998 048.00 2 998 048.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 354 564.00 3 353 610.00 953.00 3 354 564.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 665 783.00 665 783.00 665 783.00