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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 1 180.00 | 974.00 | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 9 998.00 | 6 887.00 | 16 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 695.00 | 58 691.00 | 74 004.00 | 132 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 993.00 | 69 870.00 | 85 123.00 | 154 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 092.00 | | 119 092.00 | 119 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 280.00 | 7 981.00 | 209 299.00 | 217 280.00 |
BZ Autres créances | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
CF Disponibilités | 483 207.00 | | 483 207.00 | 483 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 160.00 | 7 981.00 | 898 179.00 | 906 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 152.00 | 77 851.00 | 983 301.00 | 1 061 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 204 230.00 | | | 204 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
DL TOTAL (I) | 328 858.00 | | | 328 858.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 111.00 | | | 320 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 298.00 | | | 246 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 044.00 | | | 649 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 301.00 | | | 983 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 044.00 | | | 649 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 243.00 | | 2 613 243.00 | 2 613 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 243.00 | | 2 613 243.00 | 2 613 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 229.00 | | | -16 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 507.00 | | | 2 624 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 579.00 | | | 2 518 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 536.00 | | 5 584.00 | 157 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 154 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 934.00 | 149 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 290.00 | | 5 224.00 | 152 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 360.00 | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 661.00 | 21 143.00 | 7 934.00 | 56 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 718.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 198.00 | 20 425.00 | 7 934.00 | 56 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 111.00 | 320 111.00 | | 320 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 298.00 | 246 298.00 | | 246 298.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VW T.V.A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 044.00 | 649 044.00 | | 649 044.00 |