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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 1 898.00 | 255.00 | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 961.00 | 12 327.00 | 7 634.00 | 19 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 791.00 | 61 430.00 | 43 360.00 | 104 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 837.00 | 75 656.00 | 55 180.00 | 130 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 091.00 | | 184 091.00 | 184 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
BZ Autres créances | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
CF Disponibilités | 545 429.00 | | 545 429.00 | 545 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 958.00 | | 978 958.00 | 978 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 795.00 | 75 656.00 | 1 034 139.00 | 1 109 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 220 157.00 | 204 229.00 | | 220 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 982.00 | 105 928.00 | | 42 982.00 |
DL TOTAL (I) | 281 840.00 | 328 857.00 | | 281 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | 230.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 818.00 | 320 110.00 | | 309 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 041.00 | 81 327.00 | | 101 041.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | 987.00 | | 4 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 792.00 | 246 297.00 | | 331 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 299.00 | 649 043.00 | | 752 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 139.00 | 983 301.00 | | 1 034 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 299.00 | 649 044.00 | | 752 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 586 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 700.00 | 15 138.00 | | 16 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 472.00 | 16 229.00 | | 36 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 005.00 | -16 229.00 | | -25 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 27 960.00 | | 11 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 432.00 | 2 624 507.00 | | 2 616 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 449.00 | 2 518 579.00 | | 2 573 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 983.00 | 105 928.00 | | 42 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 992.00 | | 7 812.00 | 154 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 967.00 | 130 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 967.00 | 124 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 580.00 | | 7 140.00 | 149 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | 672.00 | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 870.00 | 17 982.00 | 12 195.00 | 69 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 718.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 690.00 | 17 264.00 | 12 195.00 | 68 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 818.00 | 309 818.00 | | 309 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 793.00 | 331 793.00 | | 331 793.00 |
VI Groupe et associés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VW T.V.A. | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 299.00 | 752 299.00 | | 752 299.00 |