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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 813.00 | 11 552.00 | 17 261.00 | 28 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 643.00 | 66 637.00 | 67 006.00 | 133 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 868.00 | 80 343.00 | 87 525.00 | 167 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 348.00 | | 378 348.00 | 378 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 522.00 | | 221 522.00 | 221 522.00 |
BZ Autres créances | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CF Disponibilités | 753 606.00 | | 753 606.00 | 753 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 707.00 | | 1 438 707.00 | 1 438 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 575.00 | 80 343.00 | 1 526 232.00 | 1 606 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 213 398.00 | | | 213 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
DL TOTAL (I) | 334 089.00 | | | 334 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 636.00 | | | 409 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 309.00 | | | 628 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 143.00 | | | 1 192 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 232.00 | | | 1 526 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 143.00 | | | 1 192 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 964.00 | | 64 604.00 | 107 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 167 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 162 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 552.00 | | 64 604.00 | 102 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 227.00 | 16 816.00 | 4 700.00 | 68 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 073.00 | 16 816.00 | 4 700.00 | 66 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 636.00 | 409 636.00 | | 409 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 309.00 | 628 309.00 | | 628 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -248.00 | -248.00 | | -248.00 |
VW T.V.A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 143.00 | 1 192 143.00 | | 1 192 143.00 |