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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 830.00 | 299.00 | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 070.00 | 24 048.00 | 4 022.00 | 28 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 803.00 | 29 251.00 | 18 552.00 | 47 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 720.00 | 54 129.00 | 64 592.00 | 118 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
BN En cours de production de biens | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 741.00 | | 305 741.00 | 305 741.00 |
BZ Autres créances | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
CF Disponibilités | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 460.00 | | 546 460.00 | 546 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 180.00 | 54 129.00 | 611 051.00 | 665 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 174 472.00 | 175 580.00 | | 174 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 483.00 | -1 108.00 | | 6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 225 065.00 | 218 582.00 | | 225 065.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 513.00 | 20 986.00 | | 13 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006.00 | 3 676.00 | | 8 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 586.00 | 6 227.00 | | 27 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 595.00 | 173 337.00 | | 205 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 427.00 | 131 309.00 | | 130 427.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 9 116.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 988.00 | 379 390.00 | | 385 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 052.00 | 597 972.00 | | 611 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 786 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 786 520.00 | |
FM Production stockée | | | 56 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 190.00 | -3 228.00 | | -3 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 483.00 | -1 108.00 | | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 864.00 | 11 265.00 | | 42 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 280.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 313.00 | 10 985.00 | | 42 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 595.00 | 205 595.00 | | 205 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 426.00 | 130 426.00 | | 130 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 513.00 | 4 781.00 | 8 732.00 | 13 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 031.00 | 357 031.00 | | 357 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 401.00 | 349 669.00 | 8 732.00 | 358 401.00 |