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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 115.00 | 22 160.00 | 1 955.00 | 24 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 803.00 | 36 575.00 | 11 228.00 | 47 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 207.00 | 59 024.00 | 46 183.00 | 105 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
BN En cours de production de biens | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 605.00 | | 359 605.00 | 359 605.00 |
BZ Autres créances | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CF Disponibilités | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 162.00 | | 584 162.00 | 584 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 369.00 | 59 024.00 | 630 345.00 | 689 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 180 955.00 | 174 472.00 | | 180 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 393.00 | 6 483.00 | | -99 393.00 |
DL TOTAL (I) | 125 672.00 | 225 065.00 | | 125 672.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 380.00 | 13 513.00 | | 110 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 634.00 | 8 006.00 | | 33 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 912.00 | 27 586.00 | | 23 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 658.00 | 205 595.00 | | 185 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 090.00 | 130 427.00 | | 151 090.00 |
EA Autres dettes | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 674.00 | 385 988.00 | | 504 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 345.00 | 611 052.00 | | 630 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 129.00 | 9 618.00 | 4 723.00 | 54 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 117.00 | 658.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 299.00 | 9 502.00 | 4 065.00 | 53 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 658.00 | 185 658.00 | | 185 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 380.00 | 104 587.00 | 5 793.00 | 110 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 216.00 | 380 216.00 | | 380 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 216.00 | 385 216.00 | | 385 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 761.00 | 474 968.00 | 5 793.00 | 480 761.00 |