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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 935.00 | 21 849.00 | 2 086.00 | 23 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 593.00 | 41 353.00 | 31 239.00 | 72 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 817.00 | 63 492.00 | 61 325.00 | 124 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 342.00 | | 452 342.00 | 452 342.00 |
BZ Autres créances | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CF Disponibilités | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 675.00 | | 698 675.00 | 698 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 492.00 | 63 492.00 | 760 000.00 | 823 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 81 562.00 | 180 955.00 | | 81 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 099.00 | -99 393.00 | | 76 099.00 |
DL TOTAL (I) | 201 770.00 | 125 672.00 | | 201 770.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 391.00 | 110 380.00 | | 128 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 337.00 | 33 634.00 | | 17 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 925.00 | 23 912.00 | | 20 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 232.00 | 185 658.00 | | 194 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 714.00 | 151 090.00 | | 166 714.00 |
EA Autres dettes | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 230.00 | 504 674.00 | | 558 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 000.00 | 630 345.00 | | 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 024.00 | 8 098.00 | 3 630.00 | 59 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 735.00 | 8 098.00 | 3 630.00 | 58 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 232.00 | 194 232.00 | | 194 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 713.00 | 166 713.00 | | 166 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 391.00 | 9 856.00 | 118 535.00 | 128 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 724.00 | 489 724.00 | | 489 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 724.00 | 489 724.00 | | 489 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 305.00 | 418 770.00 | 118 535.00 | 537 305.00 |