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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 439 822.00 | 103 411.00 | 336 411.00 | 439 822.00 |
040 Immobilisations financières | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 162.00 | 103 411.00 | 355 751.00 | 459 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
084 Disponibilités | 87 486.00 | | 87 486.00 | 87 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 048.00 | | 105 048.00 | 105 048.00 |
110 Total général Actif | 564 210.00 | 103 411.00 | 460 799.00 | 564 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 252.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 483.00 | | | 471 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 815.00 | | | 96 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 365.00 | | | -5 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |