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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 435.00 | | 167 435.00 | 167 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 201.00 | 16 019.00 | 10 182.00 | 26 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 280.00 | 55 301.00 | 29 979.00 | 85 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 916.00 | 71 320.00 | 207 596.00 | 278 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BN En cours de production de biens | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 466.00 | | 149 466.00 | 149 466.00 |
BZ Autres créances | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CF Disponibilités | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 934.00 | | 255 934.00 | 255 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 851.00 | 71 320.00 | 463 531.00 | 534 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 528.00 | 1 239.00 | | 3 528.00 |
DG Autres réserves | 46 892.00 | 3 404.00 | | 46 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 762.00 | 45 777.00 | | 36 762.00 |
DL TOTAL (I) | 337 182.00 | 300 420.00 | | 337 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 682.00 | 13 601.00 | | 7 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 31.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 665.00 | 41 294.00 | | 61 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 877.00 | 39 740.00 | | 56 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 349.00 | 94 666.00 | | 126 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 531.00 | 395 086.00 | | 463 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 612.00 | 11 708.00 | 5 000.00 | 64 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 612.00 | 11 708.00 | 5 000.00 | 64 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 682.00 | 6 140.00 | 1 542.00 | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 579.00 | 173 579.00 | | 173 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 349.00 | 124 807.00 | 1 542.00 | 126 349.00 |